주식투자 슬기로운 주식공부 For 주린이 v2.0

 미국 주식 시장은 S&P 500 지수가 2021년 최고점인 역사적 신고가 갱신을 바로 코앞에 둔 상태로 꾸준히 우상향 중에 있습니다.  오늘 2024년 1월 12일 장중 한때 CPI 지수 발표로 인해 주식 시장이 단기적으로 출렁했습니다. 평균 -2~4% 수준 하락한 것으로 보이는데요, 장이 좋아도 순간 순간 찾아오는 이런 갑작스런 하락은 돌파 매매를 시도 했던 분들의 경우는 아마 빠른 손절이 나가거나 하지 않았을까 싶기는 합니다. 아무튼 주가가 연일 오르고 있음에도 불구하고 미국 주식 시장에는 여전히 살만한 종목들로 차고 넘치지 싶습니다.  위는 오늘 장 시작하자 마자 미국 현지 시간으로 9시 46분경에 단기 주가 급락을 시현 했는데요. 장 시작후 30여분 동안은 바이어가 시장 분위기를 주도하다가 40분에 이르자 대량 매도로 인해 주가가 급락하기 시작했습니다.  붉은색이 Seller, 초록색이 Buyer를 나타낸 당일 모멘텀 경합을 지수화 한 것입니다. 저는 다행히 대부분 추세전환 시점에 매수를 시작해서 돌파 구간에서 주가가 급락하더라도 에어 포켓 처럼 일정한 공간의 여지를 두기 때문에 계속 하락한다면 최근 매수 종목은 본전가(Breakeven)에 매도를 하거나 하면 되기 때문에 심리적으로 좀 여유있게 지켜 보긴 했스니다.   엔비디아는 현재 주식 시장의 주도 업종이 AI와 그와 관련된 반도체 업종이 주축임을 잘 알기에 포지션을 좀 크게 실었습니다. 보다시피 장중 한때 시장 급락시 급락을 하다가 종가엔 거의 하락분을 회복한 잠자리에 가까운 십자도지로 마감을 했지만, 하루이틀 조정을 받고 가도 될 자리긴 해서, 아주 강하다면 그대로 올리겠지만, 아니라면 몇일 조정을 받고 추세적인 상승을 할 수도 있을 거라 생각해 맘편히 지켜 보고 있는 중입니다.  ELASTIC N.V는 직전에 1차 매수를 했다가 거의 본전 근처에서 매도를 하고 빠져 나왔다가 20일 이평선을 지지하는 리마운트 시점에...

​ 이번 포스팅은 주가 지지(Support) 및 저항(Resistance) 개념을 이용해 주가 상단에서 만들어지는 매물대인 오버헤드 서플라이 (Overhead Supply) 형성 메커니즘에 대해 설명합니다.  더불어 매물대 상단에서 만들어지는 지지와 저항 구간에서 올바른 매수 시점을 찾는 방법에 대해 서도 구체적으로 한번 알아 보도록 하겠습니다.  포스팅 글은 틈틈히 구글 워드에 매일 조금씩 생각 날 때 마다 작성을 했던 것들을 모아서 한번에 포스팅 하다 보니 글 내용이 여기저기로 막 널뛰기 하는 비약이 좀 심할 수 있다는 점 미리 밝힙니다.  

최근 주식 시장은 중단기 하락장을 마무리하고 다시 상승으로 추세를 전환하는 모습을 보여주고 있습니다.  그럼에도 불구하고 코스피 및 코스닥 양대 주가 지수는 여전히 200일 이동평균선 하단에 머물고 있는 모습입니다.  200일 이동평균선위에 주가가 올라타 있는지 또는 이탈해 아래에 머무는가에 따라 추세추종 투자자 입장에서는 매매전략을 달리 적용 및 구사한 매매를 주로 하게 됩니다.  한마디로 말해 주가 또는 주가 지수가 200일 이동평균선 상단과 하단을 기준 삼아 본격적인 상승장과 하락장의 시작을 가르는 일종의 분기점 역할을 한다고 봐도 큰 무리는 없습니다. 이와 관련해서는 이미 윌리엄 오닐, 마크 미너비니 등 유명 추세추종 주식 투자자의 책을 쫓아 열심히 공부해 온 분들은 이 말이 뜻하는 바를 너무 잘 이해하고 있을 겁니다.  그렇게 본다면 현재 양대 주가 지수인 코스피와 코스닥은 아직 200일 이동평균선 아래에 머물고 있기 때문에 상승장이 본격적으로 시작된 상태라고 보기는 무리가 있습니다.  그럼에도 불구하고, 개별 업종 지수를 보면 코스피와 코스닥과는 또 다른 강한 상승 흐름을 보이는 업종을 손쉽게 구분해 볼 수 있습니다.  이미 잘 아시겠지만, 최근 주식 시장은 반도체 업종 및 섹터기 시장을 이끌어 오고 있는 중입니다. 그러므로 반도체 업종 중심으로 시장 주도주를 잘 선별해 투자한 분들의 경우 기본적으로 +20~30%의 단기 수익률을 얻었을 가능성이 보다 큽니다.  현재 시장 주도 업종 및 섹터 찾는 간단한 방법 위는 KRX 업종 지수를 서로 비교해 볼 수 있도록 배치해 본 것입니다. 반도체, 2차전지, 자동차, 바이오 업종 이렇게 배열을 했습니다.  업종 지수만 보더라도 검정선(200일 이동평균선)을 중심으로 현재 업종 지수별 위치를 보면 어떤 섹터에 집중해 투자를 하면 좋을지 좀 쉽게 구분 가능할 겁니다.  딱 봐도 반도체 업종 지수가 200일 이동평균선은 물론 10일, ...

이번 포스팅은 유명 프로 주식 투자자(Professional Investor)의 현실적 피라미딩 매수 방법 및 전략을 한번 자세히 소개 및 설명해 보고자 합니다. 참고 영상은 2020년 유에스 인베스팅 챔피언십 (US Investing Championship) 우승자인 맷 카루소(Matt Caruso)입니다.  이 분은 리처드 모글렌이 운영하는 유튜브 채널에 한 3번 정도 인터뷰이(Interviewee)로 참여해 주식 투자 및 시장 전반에 대해 이야기를 하는데요. 방송을 들으면 이 분의 스마트함을 잘 느낄 수 있습니다. 위 영상은 1시간 20분 정도 되는데, 내용 중 피라미딩 매매 기법을 활용해 리봉고 종목을 어떻게 추매 했는지에 관해 설명한 부분만 다룹니다. 이 종목은 실제 맷 카루소가 US Investing Championship 대회 참여 당시 직접 매매했던 종목입니다. 2020년 당시 매매했던 종목 중 그에게 가장 큰 수익을 안겨 준 매매 종목이 바로 리봉고 헬스(LVGO) 였다고 합니다. 위 영상에는 따로 설명하고 있지 않지만, 해당 종목의 매수 당시의 시장 상황 또한 매수 결정에 영향을 미쳤다고 봐야 할 텐데요. 그런 당시의 상황 맥락 또한 함께 고려해서 봐야 합니다. 위 유튜브 영상에서 약 53분 11초 부터 시작하는 내용입니다. ( LVGO Stock Trade Overview) 위 스샷 부분이 바로 본문에서 주로 설명할 부분인데요. 사실 주요한 내용은 차트 위에 표시가 다 되어 있기 때문에 굳이 설명이 필요 없기는 하지만, 그럼에도 불구하고 주식 초보자가 보기엔 조금 복잡해 보일 수 있는 화면이기에 가능한 제가 이해한 수준에서 풀어서 한번 설명해 보도록 하겠습니다. 연관 글  >>  마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세설명 피라미딩 매매 기법 올바로 이해하기 상승하는 종목을 따라가며 지속해 포지션을 늘리는 방법은 사실 생각만큼 그리 쉬운 테크닉이 아닙니다. 피라미딩 ...

이번 포스팅은 직장인을 위한 주식 투자 기법 소개 차원에서 조금은 느슨한 방식의 스윙 매매기법을 한번 소개 해 볼까 합니다. 기본 전제는 상승장에서 활용 가능한 조금은 기초적인 매매기법으로 복잡하거나 하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 소개하는 이유는 하나의 매매기법을 알게되면, 그걸 바탕으로 스스로 또 다른 방법을 찾는 방식으로 변형해 활용 가능하다는 점에서 소개해 봅니다. 이를테면 상승 추세가 형성된 종목의 경우라면 50일 이평선이 아니라 하더라도 20일 이동평균선을 기준으로도 적용 가능하죠. 이 방식으로 투자하는 분들도 아마 많으실 겁니다. 본문에 설명하는 스윙 투자전략 및 스윙 매매기법 내용은 T.Lvingston이 쓴 책 < Swing into it >에 소개된 내용을 중심으로 한다는 점을 먼저 밝힙니다. 아마존에는 정말 셀 수 없을 만큼 읽을 가치가 충분한 책들이 차고 넘치지만, 국내에 번역 소개되는 것은 드물고 또 소개가 되더라도 최소 5~10년 정도 지나야 소개가 되는 것 같습니다. 실은 2020년 경에 구매해 읽은 책입니다. 내용도 이해하기 쉽고, 어렵지 않게 읽을 수 있습니다. 무엇보다 기법 자체가 심플한데다, 스윙 투자전략으로 활용 가능하기 때문에 전업 보다는 주식 투자에 관심있는 직장인이라면 출퇴근 전후와 점심 시간만 잘 활용해도 실제 투자가 가능할 것이란 판단 때문에 소개하는 것입니다. 이를테면, 주식을 매수 하는 타이밍도 거의 장 마감 한 두 시간을 남겨두고 하는 방식이라, 직장에서 약간 한가한 틈 혹은 점심시간을 이용해 자동 매수를 걸어 둔다거나 하는 방식으로 얼마든지 잘 활용할 수 있을 것 같습니다. 먼저 책 내용은 추세추종 투자 전략이므로, 기존 추세추종 투자를 하는 분들이라 하더라도 읽어서 손해 볼 것은 없습니다. 이런저런 다양한 매매기법을 많이 안다는 것은 그 만큼 시장 상황에 맞게 각자 스타일에 맞게 변용 또는 변형해 하이브리드 매매전략의 하나로 만들수도 있으므로 충분한 읽을 만한 가치가 있다고 생각합니다. 직장...

니콜라스 다바스 가 살던 시대와 요즘 시대를 비교할 수는 없지만, 주식 투자자의 길을 걸어 오면서 겪어야 했던 일들은 오늘날 대부분의 투자자들이 걷는 길과 다르지 않습니다. 니콜라스 다바스는 1920년 헝가리에서 태어나 부다페스트 대학에서 경제학을 전공했습니다. 그 후 1951년에 미국으로 이주를 하면서 전문 댄서(professional dancer)로서의 직업적 커리어를 쌓아가게 됩니다. 줄리아(Julia)란 여성 댄서 분과 파트너가 되어 미 전역을 비롯해 세계를 떠돌며 댄스 공연을 하며 살아갔는데요. 확실치 않지만 줄리아는 다바스 이모가 소개해 준 여성이라는 설이 있는데, 뭐 그것은 그닥 중요한 것은 아니지요. 니콜라스 다바스가 주식 투자를 시작하게 된 계기를 보면 아주 작은 일련의 사건이 작용했기 때문입니다. 1952년 캐나다의 한 댄스 클럽에서 공연을 마친 후 한 후 출연료를 대신해 캐나다의 한 아주 작은 광산 회사인 브릴런드(Brilund) 주식 6000주를 받았습니다. 당시 시가로는 한 주당 50 센트에 지나지 않았다고 합니다. A few months later… 그 뒤 직업에 충실하며 살며 한 동안 받은 주식에 대해서는 까맣게 잊고 살았습니다. 그러다가 몇 개월 뒤 자신이 받은 주식의 시세를 신문에 난 주가 페이지를 보고 알게 되었는데, 당시 많이 놀랐다고 합니다. 한 주당 50센트 주식이 1.90달러 까지 올라 있었던 것인데요. 거의 3배 가까이 주가가 오른 것이었습니다. 단지 몇 개월 만에 8천400달러의 순수익을 벌어 들이게 된 것입니다. 정상적인 인간이라면 빨려들만 한 유혹 아닐까요? 인터넷 검색을 좀 해보니 1950년대 1달러 가치는 요즘으로 환산하면 약 2만원 정도 했다고 하네요. 그러니까 공연료로 받은 광산주는 지금 한화로 계산하면 약 1억 6천만원 쯤 되는 셈입니다. 이런 의도치 않은 사건을 계기로 니콜라스 다바스는 주식 시장에 투자자로 뛰어 들게 됩니다. 니콜라스 다바스 6년이란 고난의 시간 주식의 악마적 속삭임에 솔깃해 진 다바...

VCP 차트 패턴은 아무리 많은 세월이 흘러도 변함없이 계속해 만들어질 것이라는 마크 미너비니 트윗 내용 중 일부 입니다. 그러면서 1982년 프라이스 클럽 주간 차트를 보여주고 있습니다.   VCP 차트 패턴인 동시에 컵앤핸들 차트 패턴을 만들고 있는 것을 볼 수 있습니다. 한마디로 말해 예나 지금이나 주가가 상승하는 종목이 만드는 차트 패턴은 변함없이 없음을 강조한 것입니다.  당신들이 주식 공부에 집중해 봐야 할 것은 이런 특정한 모양의 주가 차트 패턴을 만드는 종목이야, 그러니 이런 차트를 찾아서 공부를 해봐 하고 말하는 것 같습니다. 

주식 투자를 하다보면 상장 기업의 산업, 업종, 섹터 구분은 도대체 어떤 기준으로 이뤄졌는지 살짝 궁금할 때가 있기 마련입니다. 주식 투자자라면 누구나 알아야 할 주식 상식에 가깝지만, 사실 그 명확한 기준은 찾아보지 않는 이상 잘 모르는 분들이 대부분 일 겁니다. 결론부터 말하면, 해당 기업의 매출과 이익의 상당 부분이 주로 어떤 산업 혹은 섹터에서 많이 일어나는 지를 가지고 업종을 분류하게 됩니다.

이번에는 데이비드 라이언이 Tradelion에 출연해 리차드 모글렌과 함께 나눈 인터뷰 영상중 일부입니다. 내용 전체가 다 좋지만, 핵심을 굳이 들어낸다고 하면 아마 이 부분이지 않을까 합니다. 본문에 소개하는 영상은 < 1,379% Return in 3 years | Interview with David Ryan | 3X US Investing Champion > 제가 설명한 내용은 위 영상 시작 후 약 50분 정도 되는 부분부터 나오는 부분입니다. 원본 영상에서 5분으로 잘라 편집해서 올렸더니 저작권 위반이라 부득이 원본 그대로 링크애 올립니다.

데이비드 라이언 투자 종목 고르는 방법 4가지 데이비드 라이언(David Ryan) 인터뷰 영상 중에서 “투자할만한 종목을 고르는 방법”에 관해 이야기한 내용중 핵심만 별도로 메모 해 놓은 내용을 기준으로 설명해 보겠습니다. 정확히 출처 소스가 어딘지 찾기 애매하고 해서 메모 내용을 기준으로 설명한다는 점 참고 바랍니다. 개인적으로 주식 공부에 많은 도움을 받은 사람들 위주로 작성하는 글이라 식상하게 느끼실 수도 있습니다. 당연히 주식 시장에는 제가 자주 언급한 분들 이외에도 숨은 고수들은 참 많습니다.

손실을 최소화하는 빠른 손절에 관해서는 다 아는 내용이라 식상하기 마련입니다. 너무 흔하게 여기저기서 듣는 내용이다 보니 주식 투자자들은 그 중요성을 잘 알면서도 또 쉽사리 간과하는 측면이 있습니다.   최근 마이클 코벨이 마크 미너비니와 인터뷰한 내용을 들어 봐도 마크는 빠른 손절의 중요성에 대해 가장 먼저 언급합니다. 전혀 새로울 것 없는 뻔한 내용을 반복해 말하는 것 같아 듣는 사람에 따라서는 꽤나 식상하게 느낄 수도 있습니다.   주식 투자에 있어서 가장 중요한 요소는 무엇인가 하는 질문에 조건 반사처럼 튀어 나온 마크의 답변이 빠른 손절(Stop-loss cut)인 것에는 다 그럴만한 이유가 있습니다.

이번 포스팅은 주식 고수들은 단기 스윙 투자 매매전략 및 단계별 어떻게 핸들링하는지 배울수 있는 실제 매매사례를 중심으로 설명해 보도록 하겠습니다. 본문 내용은 윌리엄 오닐 회사 IBD에서 마켓 리서치 디렉터로 일하고 있는 Justin Nielsen 이 직접 IBD 홈페이지에 <Sell into Strength> 매도전략을 설명하는 과정에서 본인이 직점 단기 스윙 투자로 직접 매매했던 종목을 올린 내용을 기초로 한다는 점 먼저 밝힙니다. 원래 마크 미너비니 7강 주식강의 주제가 바로 주가가 강하게 상승할때 매도하는 전략 (Sell into Strength)인데 약간 성의 없이 차트도 보여주지 않고 말로만 때우는 듯 시퍼서, 일단 먼저 실제 해당 주가 차트로 매매를 한 사례를 먼저 소개를 한 다음 마크 주식 강의에서 본격적인 레퍼런스로 활용하기 위한 포스팅이라 보면 되겠습니다.

주식 차트 분석으로 주식 공부를 할 때는 단순히 주가 차트 패턴만 봐서는 안됩니다. 주가 차트 분석을 통한 주식 공부를 할 때도 요령이 필요합니다. 가능한 개별 주식과 전체 주식 시장의 상황을 나타내 주는 주가 지수와 함께 같이 들여다보면서 차트 분석 공부를 해야 합니다.  특히 주가 지수가 하락하는 하락장에서의 주가 상승 정도와 상승 장에서의 개별 종목의 주가 상승 정도는 차이가 크기 때문에, 전체 시장의 흐름에 따라서 현재 개별 종목의 주가 흐름은 어떤지를 따져 본 다음, 공격적 또는 보수적으로 매매를 할 것인지를 결정할 수 있습니다.  이런 시장과 결을 맞춘 투자 방식은 이를테면 매수 후 어떻게 핸들링 할지 나름의 디테일한 전략을 수립하는데 많은 도움을 주기 때문입니다.

상승하는 종목은 특정한 구간의 기간 조정을 만들며 상승합니다. 스몰, 미디엄, 빅 베이스로 구분해 부를 수 있습니다. 그 중에서도 추세추종 투자자들이 빅 베이스를 왜 선호 하고 또 스몰, 미디엄 기간 조정의 경우 보유 기간을 가능한 짧게 가져 가는 이유에 대해 자세히 설명합니다. 매수 시점에 따라 주식을 좀 더 길게 들고 갈 수 있거나 또는 적정한 수익을 보고 빠른 매도를 하거나 할 때 이 조정의 위치와 상태를 판별해 매매 의사결정을 내리면 여러모로 도움이 많이 됩니다. 특히, 개별 종목의 기간 조정의 정도는 개별 종목의 특징인 성격에 따라 각기 다른 흐름을 보입니다. 쉽게 말해 개별 종목은 사람처럼 저마다 고유한 특별한 성격을 갖는 것 처럼 고유한 특징을 갖고 있습니다.

최근 질문 중에 총 투자금액에 따른 종목별 배분 문제에 관한 질문이 있었는데, 많은 분들이 동일한 질문을 해 오는 것 같습니다.  투자금을 여러 종목에 배분해 투자한다는 말은 주식이란 금융투자상품 자체가 고위험 투자 상품이기 때문입니다.  부동산은 가격이 하락해도 살 집은 남지만, 주식은 주가가 급락하거나 거래 정지로 상장폐지가 되거나 할 경우 거의 원금의 대부분을 잃을 만큼 위험이 큰 투자 상품입니다.  주식 투자자들은 주가 상승을 통해 빠른 시간 안에 고수익을 챙길 수 있다는 생각만 하지 급락이나 갑작스런 거래정지 등에 따른 막대한 손실 가능성에 대한 대책이나 대비는 따로 세우거나 고려하지 않는 상태에서 주식 투자를 한다는 것이 가장 큰 문제입니다.

이번 포스팅에서는 데이비드 라이언이 IBD 라이브 주식 강의를 통해 하락장에서의 핵심 주식 투자 전략 (Key Strategies For Bear Market)에 대해 설명한 내용을 중심으로 행간의 맥락을 자세히 설명해 보도록 하겠습니다. 사실 본문 내용은 단타가 아닌 스윙 중심의 추세추종 스타일을 구사하는 주식 투자자라면 반드시 알고 있어야 할 중요한 개념인 만큼, 이해가 잘 안된다 싶은 경우 반복해 읽어 보거나, 링크한 해당 영상을 보면서 데이비드 라이언이 언급하는 종목의 주식 차트를 직접 돌려 보길 권해 봅니다. 본문에 필자가 설명하는 내용은 데이비드 라이언 IBD Live 주식 강의 <Key Strategies For Bear Market>영상을 기반으로 합니다.

윌리엄 오닐 하면 주식 투자자라면 누구나 다 컵 앤 핸들 차트 패턴을 떠올릴 겁니다. 간단히 요약하면 뛰어난 실적을 내는 기업의 주가를 기관 투자자의 수급이 붙을때 따라 붙어 매매를 하는 전략입니다. 말은 하기 쉽고 또 주식 파트 패턴은 비교적 단순해 보이지만, 실제로는 생각보다 포착하기 까다롭고 또 잘 놓치기 쉬운 차트 패턴이기도 합니다. 왜 놓치기 쉽는가 하면 상승하던 종목이 보이는 하락 조정에서 다들 겁을 집어 먹기 때문입니다. 컵 핸들 차트 패턴은 실제로 실적이 뒷받침 되는 성장주 중심의 투자에 있어서는 꽤 신뢰성이 높은 주가 차트 패턴이라 할 수 있습니다.

오늘은 주가 및 주가 지수 급락의 전조 증상인 상승 쐐기형 차트 패턴에 대해 알아 보도록 하겠습니다. 영어로는 라이징 웨지 또는 어센딩 웨지 (Rising Wedge, Ascending Wedge)라고 합니다. 하락 쐐기형 차트 패턴은 주가 상승시 자주 나타나거나 혹은 보여지는 주식 차트 패턴이라고 한다면, 그 반대로 주가 하락시 전조현상 처럼 자주 나타나는 아주 기분 나쁜 차트 패턴인 상승 쐐기형 차트 패턴이라 할 수 있습니다. 주가 하락시 높은 확률로 자주 만들어지는 상승 쐐기형 차트 패턴은 굳이 자세한 설명을 하지 않더라도 이미 많은 분들이 익히 잘 알고 있을 겁니다. 오늘은 최근 데이비드 라이언(David Ryan)이 IBD 직원들 대상의 짧은 주식 차트 패턴 교육 영상에서 주가 지수를 대상으로 하락 장에서의 시장의 단기 급락을 어떻게 예상 할 수 있는지에 대해 설명해 보고자 합니다. 말하자면 하락장에서 주가 급락의 전조현상으로 해석하면 좋을 만큼 매우 심플하고 간단한 방법입니다. 영상도 3분 정도 밖에 되지 않기 때문에 먼저 한번 보시죠. 연관 글  >>  데이비드 라이언 - 주식매매 사후 분석의 중요성 주가 급락의 전조현상 상승 쐐기형 차트 패턴 특히 이 웨징(쐐기) 차트 패턴은 하락장에서 주가 지수 급락시 자주 나타나는 모습을 보이는데요. 위 ①, ② 표시 국면을 보시면, 상승 쐐기형 차트 패턴을 만든 다음날 시초가는 여지없이 갭하락으로 시작해 주가가 상승한 모습을 보여주고 있습니다. 참고로 위 영상에서는 S&P 500 주가 지수 차트의 10분봉 캔들을 가지고 설명하지만, 15분, 30분 캔들로도 같은 해석이 가능합니다. 상승장이 아닌 하락장에서 이런 상승 쐐기형 차트 패턴을 만든 경우 주가의 하락폭이 클 확률이 높다는 의미로 받아들이고 해석을 하면 됩니다. 영상에서도 하는 말이 어센딩 웨징 패턴을 분봉에서 만들면서 마치 다음날 상승 할 것 처럼 장이 끝나지만, 실제로는 다음날 시초가 부터 주가 지수 하락 폭이 ...